Chiến lược giao dịchForexLevel I - Kiến thức cơ bảnLớp học Trading

7 chiến lược giao dịch trader cần biết

Chiến lược giao dịch

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX LÀ GÌ?

Một chiến lược giao dịch forex được định nghĩa là một hệ thống được trader sử dụng để xác định khi nào mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Có rất nhiều chiến lược giao dịch forex, bao gồm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Một chiến lược giao dịch forex tốt cho phép trader phân tích thị trường và vào lệnh một cách tự tin đi kèm với các kỹ thuật quản trị rủi ro chắc chắn.

LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH PHÙ HỢP

Có vô số các chiến lược giao dịch khác nhau, tuy nhiên, điều quan trọng mỗi trader cần hiểu rõ và cảm thấy thoái mái với các chiến lược là điều quan trọng. Do các trader có các mục tiêu và nguồn lực hoàn toàn khác nhau, nên việc xây dựng chiến lược của riêng mình, trader cần xem xét các yếu tố này: mục tiêu và nguồn lực.

Có 3 tiêu chuẩn để trader sử dụng nhằm so sánh các chiến lược khác nhau, xem chiến lược nào phù hợp với bản thân:

  1. Nguồn lực thời gian
  2. Tần suất của cơ hội giao dịch
  3. Mục tiêu mong muốn.

Để thuận tiện trong việc so sánh các chiến lược dựa vào 3 tiêu chuẩn trên, chúng ta đặt chúng vào Biểu đồ dưới. Trục dọc là tỷ lệ ‘Risk-Reward’ (tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro). Các chiến lược càng nằm trên cao phía trục này càng có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao hơn so với các chiến lược nằm phía dưới. Trục ngang đại diện cho khoảng thời gian cần thiết mà trader cần bỏ ra giám sát các lệnh của mình. Chiến lược đòi hỏi nhiều thời gian nhất đó là chiến lược giao dịch scalp.

comparing forex strategies

1. PRICE ACTION

Price aciton liên quan đến việc nghiên cứu giá quá khứ để hình thành nên các liến lược giao dịch dựa vào phân tích kỹ thuật. Price action có thể được sử dụng như một phương pháp độc lập hoặc kết hợp với các chỉ báo khác. Phân tích cơ bản hiếm khi được sử dụng cùng; tuy nhiên, có thể kết hợp các sự kiện kinh tế như là một yếu tố quan trọng vào phân tích price action.

Độ dài thời gian trade:

Price action có thể được sử dụng các khung thời gian khác nhau từ dài, trung đến ngắn hạn.

Điểm vào lệnh/thoát lệnh:

Có nhiều phương pháp để xác định các mức hỗ trợ/kháng cự, nhằm tìm điểm vào lệnh/thoát lệnh:

Đọc thêm về Hỗ trợ kháng cự: Các cách xác định và giao dịch với hỗ trợ kháng cự

Trong price action, lại có thể chia nhỏ ra hơn các chiến lược sau: giao dịch sideway (range), giao dịch theo xu hướng (trend), scalping, swing và giao dịch vị thế (position trading).

2. Chiến lược giao dịch sideway (range trading)

Range trading là việc giao dịch quanh các mức hỗ trợ và kháng cự. Chiến lược này hiệu quả khi thị trường không có xu hướng (còn gọi là thị trường sideway). Phân tích kỹ thuật là công cụ chủ yếu được sử dụng trong chiến lược này.

Độ dài thời gian trade:

Chiến lược range trading có thể áp dụng mọi khung thời gian. Việc quản trị rủi ro là một phần cần được tích hợp vào chiến lược này do việc phá vỡ range (breakout) có thể xảy ra.

Điểm vào lệnh/thoát lệnh:

Các chỉ báo động lượng được sử dụng phổ biến trong chiến lược này. RSI, CCI hoặc stochastic là các chỉ báo động lượng phổ biến. Price action cũng được sử dụng kết hợp cùng với các chỉ báo động lượng để xác nhận phạm vi trade hoặc xác nhận việc breakout.

Ví dụ 1: USD/JPY Range Trading

range trading USD/JPY

Biểu đồ phía trên minh hoạ mức hỗ trợ và kháng cự rõ nét. Trader dựa vào đó để xác định điểm vào/thoát lệnh. Chỉ báo RSI xác nhận các tín hiệu vào/thoát lệnh: các ô màu xanh báo hiệu quá mua (để vào lệnh bán hoặc chốt lời lệnh mua), các ô màu đỏ báo hiệu quá bán (để vào lệnh mua hoặc chốt lời lệnh bán).

Chiến lược range trading có thể mang lại hiệu quả cao tuy nhiên nhược điểm là cần thời gian lâu để hoàn thành lệnh. Dưới đây là các ưu nhược điểm

Ưu điểm:

  • Số lượng cơ hội giao dịch rất nhiều
  • Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro cao

Nhược điểm:

  • Đòi hỏi thời gian để hoàn thành lệnh dài

3. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Giao dịch theo xu hướng là chiến lược đơn giản được rất nhiều trader sử dụng bằng việc tận dụng theo hướng đi chính của thị trường.

Độ dài thời gian trade:

Giao dịch theo xu hướng áp dụng cho các khung thời gian từ trung đến dài hạn do bản thân xu hướng cũng biến động về độ dài các khung thời gian.Với price action, việc phân tích đa khung thời gian được áp dụng trong giao dịch theo xu hướng.

Điểm vào lệnh/thoát lệnh:

Điểm vào lệnh thường được xác định bởi các chỉ báo động lượng như (RSI, CCI,,,) và điểm thoát lệnh được tính toán dựa trên tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro. Khi xác định được khoảng cách dừng lỗ, trader có thể đặt điểm chốt lời ít nhất 1 khoảng bằng dừng lỗ hoặc lớn hơn. Ví dụ, nếu điểm dừng lỗ cách điểm vào lệnh 50 pip, điểm chốt lời ít nhất là 50 pip hoặc cao hơn thế.

Chiến lược trading theo xu hướng có các ưu nhược điểm sau.

Ưu điểm:

  • Số lượng cơ hội giao dịch rất nhiều
  • Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro cao

Nhược điểm:

  • Đòi hỏi thời gian để hoàn thành lệnh dài

4. Chiến lược giao dịch vị thế (Position trading)

Chiến lược giao dịch vị thế chủ yếu được sử dụng trong khung thời gian dài hạn, tập trung vào các yếu tố phân tích cơ bản. Tuy nhiên, các phương pháp phân tích cơ bản vẫn có thể được sử dụng, ví dụ như Nguyên lý sóng Elliot. Các biến động nhỏ của thị trường không được xem xét trong chiến lược này do chúng không ảnh hưởng đến bức tranh toàn cảnh của thị trường.

Độ dài thời gian trade:

Như đề cập ở trên, chiến lược giao dịch vị thế dựa trên triển vọng dài hạn (tuần, tháng hoặc thậm chí năm), nên việc am hiểu các yếu tố kinh tế tác động đến thị trường rất quan trọng trong việc hình thành nên các ý tưởng giao dịch.

Điểm vào/thoá lệnh:

Các mức quan trọng trong khung thời gian dài (tuần/tháng) mang lại các thông tin giá trị cho trader sử dụng chiến lược này do chúng đem lại cái nhìn toàn diện của thị trường. Điểm vào và điểm thoát lệnh có thể được xác định thông qua các phân tích kỹ thuật như các chiến lược khác.

Ví dụ 2: Germany 30 (DAX) Position Trading

position trading DAX

Biểu đồ của Chỉ số Germany 30 phía trên mô tả mô hình vai đầu vai trong khoảng thời gian gần 2 năm. Đây là dấu hiệu cho thấy chỉ số này còn tiếp tục suy giảm. Xét thêm phân tích cơ bản, cuối năm 2018, ngành công nghiệp ô tô Đức bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Việc nước Anh rời EU cũng tác động tiêu cực đến kinh tế Đức. Trong trường hợp này, am hiểu mô hình phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản giúp hình thành nên một ý tưởng giao dịch rõ ràng.

Dưới đây là các ưu nhược điểm của positon trading:

Ưu điểm:

  • Không yêu cầu thời phân tích biểu đồ nhiều
  • Tỷ lệ Lợi nhuận/Rủi ro cao

Nhược điểm:

  • Rất ít cơ hội giao dịch

5. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY (DAY TRADING)

Day trading là chiến lược giao dịch trong ngày, qua đó các lệnh được đóng trước khi thị trường đóng cửa.

Độ dài thời gian trade:

Khung thời gian để trade có thể rất ngắn (từ vài phút đến vài giờ), hoặc dài hơn miễn sao thuận tiện cho việc mở và đóng lệnh trong cùng ngày.

Điểm vào/thoát lệnh:

Trader trong ví dụ phía dưới tìm kiếm điểm vào lệnh khi giá break qua đường EMA(8) theo xu hướng và thoát lệnh khi tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro đạt 1:1.

Ví dụ 3: EUR/USD Day Trading

day trading EUR/USD

Biểu đồ phía trên thể hiện chiến lược giao dịch trong ngày, sử dụng đường MA để xác định xu hướng. Trong trường hợp này, các đường MA (đỏ và đen) hướng lên, thể hiện xu hướng là tăng. Điểm vào lệnh được khoanh tròn màu xanh với stop loss là các mức giá lọt xuống phía dưới đường MA. Chốt lời khi tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro đạt ít nhất 1:1.

Các ưu nhược điểm của chiến lược day trading cần được xem xét trước khi áp dụng. Day trading đòi hỏi nhiều thời gian và công sức đổi lấy thành quả nhỏ.

Ưu điểm:

  • Số lượng cơ hội giao dịch rất nhiều
  • Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro ở mức trung bình.

Nhược điểm:

  • Đòi hỏi nhiều thời gian theo dõi, phân tích

6. CHIẾN LƯỢC SCALP

Chiến lược scalp là thuật ngữ phổ biến được dùng để miêu tả quá trình đạt được các khoản lợi nhuận nhỏ nhưng liên tục với việc mở và đóng nhiều lệnh trong ngày. Các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao được ưa thích do có spread thấp.

Độ dài thời gian trade:

Chiến lược slcap áp dụng trong khung thời gian ngắn từ 30 phút trở xuống.

Điểm vào/thoát lệnh:

Giống như các chiến lược giao dịch dựa vào phân tích kỹ thuật khác, việc xác định xu hướng là bước đầu tiên. Các scalper dùng các chỉ báo như đường MA để xác nhận xu hướng. Sử dụng các mức quan trọng trong xu hướng trong khung thời gian dài hơn để có cái nhìn rộng hơn. Các mức quan trọng này đóng vai trò như hỗ trợ/kháng cự.

Các mức dừng lộ được đặt chặt chẽ, chỉ cách điểm vào lệnh khoảng vài pip để giảm thiếu các biến động ngược chiều. Chỉ báo MACD cũng là 1 công cụ có thể sử dụng để xác định điểm vào/thoát lệnh.

Ví dụ 4: EUR/USD Scalping

scalp trading EUR/USD

Biểu đồ EUR/USD 10 phút phía trên cho thấy xu hướng là tăng, được xác nhận bởi đường MA(200) hướng lên trên. Trong khung thời gian nhỏ hơn, chúng ta xác định điểm vào/thoát lệnh. Điểm vào lệnh mua được xác định bởi ô vuông màu đỏ trong MACD. Điểm đóng lệnh được xác nhận tương ứng khi ô vuông xanh xuất hiện.

Dưới đây là các ưu nhược điểm của chiến lược scalp.

Ưu điểm:

  • Mang lại số lượng cơ hội giao dịch nhiều nhất trong các chiến lược

Nhược điểm:

  • Đòi hỏi thời gian theo dõi, phân tích rất nhiều
  • Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro thấp

7. CHIẾN LƯỢC SWING TRADING

Swing trading là chiến lược giao dịch theo kiểu đầu cơ trong thị trường có xu hướng. Bằng việc xác định ‘đỉnh’ và ‘đáy’, trader có thể vào lệnh mua, bán tương ứng.

Độ dài thời gian trade:

Chiến lược swing trading được sử dụng trong các khung thời gian trung hạn từ vài giờ đến vài ngày.

Điểm vào/thoát lệnh:

Giống như chiến lược range trading, chiến lược swing trading cũng sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để lựa chọn điểm vào/thoát lệnh tối ưu. Điểm khác biệt duy nhất ở chỗ swing trading được áp dụng cho cả thị trường có và không có xu hướng.

Ví dụ 6: GBP/USD Swing Trading

swing trading GBP/USD

Một sự kết hợp trong việc sử dụng các chỉ báo Stochastic, ATR và đường MA trong ví dụ phía trên để minh hoạ cho chiến lược swing trading. Xu hướng thị trường được xác định là xu hướng tăng với đường MA(50) hướng lên và giá nằm trên MA(50). Trong trường hợp này, trader tìm kiếm cơ hội để vào lệnh mua.

Stochatics được sử dụng để xác định điểm mua bằng việc tìm kiếm tín hiệu quá bán, được dánh dấu bởi các hình vuông màu xanh. ATR được dùng sau cùng, để xác định mức dừng lỗ. Ví dụ, nếu ATR là 41.8, trader sẽ đặt điểm dừng lỗ cách điểm vào lệnh 41.8 pip. Chúng ta xác định tiếp điểm chốt lời, thông thường tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro đẹp là tối thiểu 2:1. Do vậy, điểm chốt lời tối thiểu cách điểm vào lệnh 83.6 pip (41.8*2).

Dưới đây là các ưu nhược điểm của chiến lược swing trading.

Ưu điểm

  • Số lượng cơ họi giao dịch rất nhiều
  • Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro ở mức vừa phải

Nhược điểm:

  • Vẫn đòi hỏi thời gian theo dõi, phân tích nhiều

TÓM TẮT CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FOREX

Bài viết này đã trình bày 7 chiến lược giao dịch với các ví dụ thực tế. Khi xem xét lựa chọn chiến lược, chúng ta cần so sánh yếu tố thời gian cần bỏ ra theo đuổi, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro và cơ hội giao dịch chiến lược đó mang lại.

Mỗi chiến lược phù hợp với các trader khác nhau, phụ thuộc vào cá tính của các trader. Việc ‘hoà hợp’ giữa chiến lược và cá tính của trader là bước đầu tiên mang lại thành công cho trader.

Theo Dailyfx

Đọc thêm:

0/5 (0 Reviews)
Tags
chien luoc giao dich position trader price action range trading scalping swing trading

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
Open





Close
Close