CoinForexLevel I - Kiến thức cơ bảnLớp học Trading
Trending

Tổng hợp phương pháp phân tích trading

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Có lẽ bài viết này về Tổng hợp phương pháp phân tích trading, gần như là kiến thức vỡ lòng dành cho bất kỳ ai trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp ở bất kỳ thị trường nào, từ Chứng khoán, Forex, Phái sinh hàng hoá đến Tiền điện tử.

Cũng giống như muôn vàn lĩnh vực khác trong cuộc sống, mọi thứ đều có rất nhiều phương pháp tiếp cận để đạt được mục đích mong muốn. Ví dụ, để học tiếng Anh, chúng ta có rất nhiều phương pháp như là: 1. Đi học thầy cô tại lớp, 2. Kết thân với người bạn nước ngoài hoặc đến các club giao lưu tiếng Anh, 3. Tự down tài liệu trên mạng về và tự học.

Các phương pháp phân tích trading

Trading cũng vậy. Để phân tích và dự đoán giá của 1 loại tài sản như Cổ phiếu của doanh nghiệp, Vàng, Dầu, Đồng tiền 1 quốc gia,… trong 1 giờ, 1 ngày, 1 tháng nữa sẽ như nào, chúng ta có rất nhiều phương pháp phân tích. Nhưng tưu chung lại, có 2 trường phái lớn như sau:

  • Phân tích cơ bản
  • Phân tích kỹ thuật

Nhưng cũng giống như ví dụ về việc học tiếng Anh, để học tốt, tại sao chúng ta không kết hợp cả 3 loại hình vào. Cũng như vậy, để trading đạt đến trình độ cao, trader cần biết và kết hợp tốt cả 2 phương pháp phân tích trên.

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis), theo định nghĩa của trang Investopidia, là phân tích các yếu tố liên quan đến chính trị, kinh tế xã hội có thể tác động tới giá của loại tài sản cần phân tích. Trong khi đó, giá của bất kỳ hàng hoá hoặc tài sản nào cũng đều được xác định do cung và cầu. Như vậy, phân tích cơ bản là việc đánh giá cung và cầu của tài sản đó bị ảnh hưởng như nào bởi các yếu tố liên quan đến chính trị, kinh tế xã hội.

Ví dụ, như trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn ra như hiện nay, độ rủi ro của môi trường kinh doanh tăng rất cao. Đầu tư vào bất kì lĩnh vực nào cũng thật sự là môt canh bạc. Các tài sản sẽ chịu cảnh bán tháo: chứng khoán, bất động sản, tài sản khác. Khi nguồn cung tăng lên, giá của tài sản đó sẽ giảm.

Ví dụ nữa, trong giao dịch forex, một đồng tiền được cho là sẽ tăng giá nếu viễn cảnh môi trường kinh tế xã hội của quốc gia đó được đánh giá tốt, công ăn việc làm và hàng hoá được tạo ra nhiều. Các doanh nghiệp tăng nhu cầu sử dụng đồng tiền quốc gia đó để đầu tư, mua bán hàng hoá với các doanh nghiệp tại quốc gia đó, sẽ làm đồng tiền của quốc gia này tăng lên.

Tóm lại, để phân tích cơ bản tốt, các trader luôn cần cập nhật thông tin về môi trường kinh tế xã hội và các yếu tố khác ảnh hưởng đến loại tài sản phân tích.

Các loại thông tin, chỉ số ảnh hưởng lớn đến phân tích cơ bản bao gồm: GDP, Tỷ lệ thất nghiệp, Tỷ lệ lạm phát, Lãi suất cơ bản, Doanh số bán hàng, Số lượng hàng tồn kho, Chi tiêu của hộ gia đình, ….

Nguồn thông tin để Phân tích cơ bản ở đâu?

Khi các thông tin cơ bản được công bố, giá của các tài sản như Vàng, Dầu, các loại tiền tệ,… chịu ảnh hưởng biến động rất mạnh. Thanks God, chúng ta luôn biết trước được lịch trình hoặc thời điểm công bố thông tin.

Mình hay đọc các phân tích cơ bản và xem thống kê các chỉ số quan trọng ở Investing.

App Investing

Các bạn có thể download app Investing và xem mục Calendars để nắm được Lịch công bố các chỉ số và thông tin kinh tế quan trọng của các Quốc gia.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis), theo định nghĩa của trang Investopidia, là việc phân tích số liệu lịch sử của hành động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ, từ đó xác định tình hình hiện tại và đưa ra dự báo giá của tài sản trong tương lai.

Các đặc tính của Phân tích kỹ thuật

Thứ nhất, khác với Phân tích cơ bản là phương pháp nghiêng về đánh giá đa chiều các thông tin. Phân tích kỹ thuật thuần tuỳ tập trung vào hành động giá và khối lượng giao dịch đã xảy ra trong quá khứ. Ví dụ tại các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, giá thường phản ứng có tính lặp đi lặp lại tại các vùng này.

Biểu đồ giá Vàng

Như Biểu đồ giá Vàng hình trên, từ 8/2019 đến thời điểm hiện tại, cứ mỗi khi Vàng giảm, vùng giá từ 1440-1460 là khoảng giá thấp nhất mà Vàng chưa thể giảm hơn được nữa. Vậy, nếu tương lai lại có một đợt Vàng giảm mạnh nữa thì trader làm gì? Không có cớ gì lại không có một lệnh BUY đón lõng ở vùng giá này phải không?

Trong giới trader, câu nói nói nổi tiếng nhiều người biết: Lịch sử thường sẽ lặp lại.

Phân tích kỹ thuật thường chú ý đến các vùng giá hoặc mô hình giá đã xảy ra trong quá khứ và suy đoán nó sẽ lặp lại ở hiện tại hoặc tương lai.

Thứ hai, nói đến Phân tích kỹ thuật là nói đến BIỂU ĐỒ (chart) và các CHỈ BÁO (indicator). Bởi vì biểu đồ là cách thức dễ dàng và khoa học nhất để xem dữ liệu giá trong lịch sử. Còn chỉ báo như là công cụ trợ giúp cho các trader trong giao dịch. Nếu ví trader như các chiến binh ở trên chiến trường (market) thì chỉ báo (indicator) như là vũ khí nhằm tăng thêm sức mạnh cho trader.

Trong thế giới trading, có hàng trăm loại chỉ báo khác nhau. Thực tế, chúng ta không thể và cũng không cần phải biết tất cả các loại chỉ báo. Tuy nhiên, có một số indicator được sử dụng rộng rãi và cực kỳ hữu ích như: RSI, MACD, Ichimoku, MA, Boliger Band,…

Thứ ba, không như toán học, 1+1 luôn bằng 2, Phân tích kỹ thuật mang tính chủ quan rất cao. Cùng một biểu đồ giá, cùng một chỉ báo, nhưng dưới góc nhìn, kinh nghiệm và năng lực khác nhau, các trader sẽ đưa ra các đánh giá nhận định khác nhau.

Công cụ nào hỗ trợ Phân tích kỹ thuật?

Để tạo một biểu đồ và các indicator đi kèm dùng cho phân tích kỹ thuật, trader có rất nhiều công cụ hỗ trợ. Phổ biến nhất là nền tảng MT4 và Tradingview.

Cá nhân mình ưa thích sử dụng Tradingview hơn. So với MT4, Tradingview vượt trội hơn tất cả từ giao diện, độ đa dạng của công cụ/chỉ báo và đặc biệt là rất dễ sử dụng.

Giao diện Tradingview

Các bạn có thể sử dụng Tradingview tại đây.

Mối tương quan giữa Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật

Trong giới trader, có một mối quan ngại lớn mỗi khi những người có tầm ảnh hưởng, đặc biệt là các chính trị gia hoặc doanh nhân phát ra tín hiệu phản ứng với thị trường.

Các phát biểu, lời nói, hành động của các chính trị gia cũng là một dạng thông tin cơ bản mà các trader cần lưu ý. Đã không ít lần, các twitter của Trump đã “vô hiệu hoá” các nhận định từ phân tích kỹ thuật của trader.

Tuy nhiên, thông thường, Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật có mỗi quan hệ bổ trợ cho nhau. Rất nhiều trường hợp thông tin công bố ra như để hợp thức hoá cho hành động giá sẽ phải xảy ra được dự báo trong Phân tích kỹ thuật. Và ngược lại, có nhiều trader tự tin cho biết: chỉ cần phân tích kỹ thuật là có thể dự báo thị trường sắp ra loại tin kiểu gì.

Tổng kết

  • Để giao dịch có lợi nhuận tốt, trader cần thông thạo cả 2 phương pháp Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật. Hai phương pháp phân tích này có mỗi tương quan mật thiết
  • Phân tích cơ bản là việc phân tích cung cầu bị tác động như thế nào bởi các yếu tố môi trường kinh tế chính trị xã hội.
  • Phân tích kỹ thuật là việc đánh giá dữ liệu lịch sử của hành động giá, khối lượng giao dịch dựa trên biểu đồ giá và các chỉ báo, tuy nhiên nó lại mang tính chủ quan cao.

Tác giả: YouCanTrade

5/5 (1 Review)
Tags
ly thuyet phan tich co ban phuong phap phan tich

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
Open





Close
Close